Parcours dirigeant
Mes ventes progressent, mais je manque de trésorerie
Comprendre où la trésorerie se bloque avant de choisir les leviers utiles.
Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie : la croissance se finance avant de s'encaisser. Stocks, délais clients et délais fournisseurs déplacent l'argent dans le temps. Ce parcours mesure d'abord le besoin, repère ensuite où il se forme, puis donne de la visibilité sur les semaines à venir.
Signes
- Le résultat est positif et le découvert se creuse.
- Chaque nouveau gros client tend la trésorerie au lieu de la soulager.
- Vous regardez le solde bancaire pour savoir si vous pouvez payer une facture.
Étapes
Un ordre conseillé. Chaque fiche se lit et s'utilise seule : commencez par l'étape qui correspond à votre situation.
- Mesurer la trésorerie immobiliséeBesoin en fonds de roulement (BFR) · Fiche explicative + Simulateur
- Repérer où les délais s'allongentDSO, DPO, DIO : cycle de conversion de trésorerie · Méthode + Simulateur
- Accélérer les encaissementsRecouvrement client · Méthode + Simulateur
- Voir les 13 prochaines semainesPrévisionnel de trésorerie à 13 semaines · Fiche explicative + Simulateur